Poslove depozitara Fonda u Republici Srpskoj obavlja Centralni registar hartija od vrijednosti.

Odnos fonda i depozitara definiše se ugovorom kojim se depozitar obavezuje da za račun fonda obavlja slijedeće poslove:

•  čuvanje imovine fonda
•  finansijske transakcije u vezi sa kupovinom i prodajom hartija od vrijednosti iz portfelja fonda i izvršavanjem drugih obaveza fonda
•  prikupljanje prihoda od imovine fonda i naplata drugih potraživanja
•  isplatu dividende akcionarima fonda
•  izračunavanje neto vrijednost imovine fonda
•  ostale poslove u skladu sa propisima.

http://www.crhov.org.rs/