Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom „Cash fund“ je nastao u drugoj fazi preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka prenosom ostatka imovine. Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Kristal invest” a.d. Banja Luka je srazmjerno učešću u vlasništvu u ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka prenijelo vlasništvo na udjele otvorenog novčanog investicionog fonda. Kako je broj emitovanih akcija u ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 129.557.961 akcija, shodno tome, svaki vlasnik jedne akcije ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka postao je vlasnik jednog udjela u otvorenom novčanom investicionom fondu u početnom vrednovanju gdje je kapital otvorenog fonda podijeljen na 129.557.961 udjela.
Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom „Cash fund“ je organizovan kao otvoreni investicioni fond i njime se upravlja isključivo u korist vlasnika udjela. Fond posluje u skladu sa Zakonom i Pravilima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
Fond spada u vrstu otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom čije je poslovanje i druga pitanja od značaja za rad regulisana Zakonom, kao i pravilnicima Komisije za hartije od vrijednosti RS.
Podvrsta Fonda je novčani fond koji ima uložena sredstva u pretežno u instrumente tržišta novca, novčane depozite i udjele ciljnog fonda novčanog tržišta.
Investicioni cilj
Investicioni cilj Fonda je vlasnicima udjela omogućiti:
1. Očuvanje vrijednosti uloženih sredstava,
2. Stabilan rast vrijednosti uloženih sredstava uz ostvarenje stabilnog prinosa,
3. Visoku likvidnost uloženih sredstava i stalnu mogućnost unovčenja udjela,
4. Disperziju uloženih sredstava.
Društvo ne može garantovati da će predmetni investicioni cilj biti ostvaren.
Kome je Fond namjenjen/Profil investitora
Investitori u Fondu mogu biti sva fizička i pravna lica kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima.
Fond je namjenjen investitorima kojima je važna stalna unovčivost uloga, konzervativnijim investitorima koji ulažu kratkoočno, odnosno žele uložiti u niskorizične finansijske instrumente, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.
Neto vrijednost imovine ONIF Cash Fund na dan 14.01.2021. godine